圳市华翰鸿运国际物流技术 出纳 2023.10-2025.01 有限公司 付款管理:负责公司跨境支付业务 (处理多币种网银收付及外汇申报)实时跟踪国际汇款动态并与银行解决异常 付款问题 (如swift电汇延迟 ，反洗钱审查等) ，确保交易合规并及时处理外汇申报 ，实时跟进收付资金到账情 况。处理日常费用报销单据及付款申请单并核对明细，对异常情况进行核实及每月的员工工资发放。 报表编制:完成编制每日现金/银行日记账。 资金管理:根据公司资金状况 ，灵活分配闲置资金购买低风险理财产品。 账户管理:负责银行账户 (含境外账户)的开户 ，变更及销户全流程。并完成每月银行对账。 协助月结:与总账会计紧密协助 ，完成月度结账及每月月初下载银行流水及回单。 江苏华帅国际贸易有限公司 出纳 2025.05-2025.08 收付管理:负责公司日常现金收付业务 ，严格执行资金管理制度 ，确保现金流动的安全性与合规性。并每月员工的 薪资发放。 报表编制:编制现金日记账与银行存款日记账确保账实相符。定期完成银行对账工作 ，及时处理对账工作 。 付款管理:报销单据确保票据合规性并按流程完成报销款项的支付。定期整理、 归档财务凭证及相关资料。 银行业务: 出外勤去银行办理一些公司的相关业务(开户，销户等)。 往来对账:负责公司日常收入对账工作 ，涵盖现金、电子支付及第三方平台收据。